15 februari – Celsa, de grootste particuliere industriegroep van Spanje, met zijn schuldeisers en familie-eigenaren miljard euro (3.04 miljard dollar) probeert een nieuwe faillissementswet die er niet in slaagt overeenstemming te bereiken over schuldsanering.
Wat we tot nu toe weten:
WAT IS CELSA?
Celsa España, onderdeel van de Celsa Group, is een industriële staalgroep opgericht in 1967 door de familie Rubiralta.
Celsa Nine, met hoofdkantoor in Barcelona Europa Het heeft 120 zakencentra in het land en is actief in zeven regio’s en 13 provincies van Spanje, voornamelijk in Cantabrië, Catalonië en Baskenland.
Het bedrijf heeft 4.500 werknemers in Spanje.
FINANCIËLE WIELEN
De COVID-crisis heeft een impact gehad op de activiteiten van Celsa vanwege moeilijkheden bij het vinden van sleutels en grondstoffen.
Net als andere staalproducenten moest Celsa vorig jaar de productie verlagen vanwege stijgende energieprijzen na de Russische invasie van Oekraïne.
Spaanse regering in juni Europa Het keurde 550 miljoen euro staatssteun goed voor Celsa, die werd goedgekeurd door de commissie.
De steun is opgesplitst in een participatielening van 280,5 miljoen euro, een hybride vehikel waarop bedrijven kunnen kapitaliseren en een conventionele lening van 269,5 miljoen euro.
Laatste UpdatesAanbiedingen categorieU.S. Senator Rubio wil herziening van de technologiedeal van Ford met het Chinese CATL, galerijartikelGalleryBusiness-categorieGalleryBusiness-categorie Hoe geheime gesprekken in Londen leidden tot de massale vliegtuigbestelling van Air India, galerijartikel
Zie nog 2 nieuwsberichten
Twee bronnen dicht bij de zaak zeiden dat de betaling is gedaan op basis van een overeenkomst tussen de schuldeisers en het bedrijf.
Naast staatssteun heeft de familie Rubiralta zich gecommitteerd aan een kapitaalverhoging van 50 miljoen euro.
VECHTENDE SCHULDEISERS
De houders van de schuld van Celsa zijn onder meer bedrijven die schulden hebben verdisconteerd, zoals GoldenTree Asset Management, Cross Ocean Partners, Sculptor Investments, evenals rechtbank Volgens de dossiers is daar Goldman Sachs (GS.N).
Schuldeisers weigerden aanvankelijk om Celsa of aandeelhouders toe te staan overheidsgeld te gebruiken om openstaande schulden met korting af te lossen en dienden hun eigen herstructureringsplannen in onder de nieuwe Spaanse wet.
Een bron en een derde bron zeiden dat zolang de familie-eigenaren de controle behouden, de aandeelhouders van Celsa openstaan voor geldschieters om een deel van de aandelen van het bedrijf te kopen, maar de splitsing is een struikelblok.
NIEUWE WETGEVING
Het herstructureringsplan van Celsa is de eerste grote test van de nieuwe Spaanse wet, die kredietnemers in staat stelt vroegtijdig gebruik te maken van pre-faillissementsmechanismen en naar verwachting de komende twee jaar niet in staat zal zijn om regelmatig aan hun schuldverplichtingen te voldoen. rechtbank stelt u in staat om te profiteren van de bescherming ervan.
Klik hier voor een ANALYSE van de nieuwe Spaanse wet
Leners kunnen profiteren van een periode van drie maanden om met schuldeisers over een uitgebreid herstructureringsplan te onderhandelen.
vast wet verdeelt de schuldeisers in klassen, zodat de schuldeisers die worden vermeld in de volgorde waarin de schulden worden betaald, tot dezelfde klasse moeten behoren.
Door herstructureringsplannen getroffen schuldeisers moeten per klasse samen stemmen; De algemene regel is dat een meerderheid van de klas vóór het plan moet stemmen om het plan te laten goedkeuren.
Door de goedkeuring van de rechtbank kan het herstructureringsplan worden uitgebreid binnen en tussen verschillende klassen van schuldeisers.
VOLGENDE STAPPEN
De eerste twee bronnen zeiden dat banken zijn overeengekomen om Celsa nog eens zes maanden van 525 miljoen euro te lenen om betalingsproviders op korte termijn van liquiditeit te voorzien.
Zodra de categorieën schuldeisers zijn goedgekeurd, is de volgende stap het indienen van een definitief herstructureringsplan waarin de kapitaalstructuur van Celsa na de herstructurering wordt uiteengezet.
Rechtbank Benoemd door Lexaudit, een adviesbureau gespecialiseerd in herstructureringen en faillissementen.
De vragen die voorliggen, draaien rond de oprichting van het nieuwe bedrijf en de voorwaarden waaronder de doorlopende schuld moet worden vernieuwd om de staalproducent in staat te stellen zijn schuld te betalen.
($ 1 = 0,9180 euro)
Zoals gerapporteerd door Jesús Aguado en Chiara Elisei; Bewerkt door Dhara Ranasinghe en Christina Fincher
Onze normen: Vertrouwensprincipes van Thomson Reuters.
2023-02-15 11:25:58
Bron – Reuters
Vertaling“24 UUR”
